На тлі загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході спостерігається значне зростання цін на нафту – понад 60% від початку поточного року. На думку аналітика CryptoQuant, відомого під ніком Darkfost, подібні геополітичні потрясіння можуть посилити інфляційний тиск та створити несприятливі умови для ринку криптовалют.

Причиною стрімкого зростання вартості сировини стали порушення в морському сполученні через Ормузську протоку, якою транспортується приблизно 20% світового експорту нафти та майже 35% усіх морських вантажоперевезень. Будь-які інциденти, що перешкоджають або ускладнюють транзит, миттєво впливають на ринкові котирування.

Експерт вважає, що ця динаміка неминуче позначиться на рівні інфляції та негативно вплине на фінансові ринки, які є чутливими до шоків пропозиції. Такі умови є особливо несприятливими для високоризикових та волатильних активів, до яких належить і біткоїн.

«Історично склалося так, що періоди значного зростання цін на нафту часто корелюють із завершальними стадіями циклів першої криптовалюти», — підкреслив аналітик.

«Нафтовий шок» та його наслідки

Підвищення ціни на нафту до рівня вище $115 за барель викликало значне занепокоєння на глобальних ринках. Азіатські фондові індекси відкрилися зі зниженням, оскільки регіон значною мірою залежить від імпорту енергоресурсів з Близького Сходу.

Японський індекс Nikkei 225 продемонстрував падіння більш ніж на 6%, а південнокорейський Kospi втратив близько 8%.

На тлі загального спаду, торгова активність на японській біржі Bitflyer різко зросла, випередивши світові майданчики. Обсяги торгів підскочили на 200%, тоді як на Coinbase цей показник становив 119%, а на Binance – 82%.

Торгові операції на біржах Південної Кореї були менш активними: обсяги на Upbit зросли на 32%, а на Bithumb – на 52%.

В умовах розпродажу на традиційних ринках, японські інвестори почали активніше переорієнтовуватися на біткоїн. Протягом азійської торгової сесії перша криптовалюта продемонструвала зростання до японської єни на 2,05% (порівняно з +1,86% до долара США та +1,64% до корейської вовни).

На момент підготовки матеріалу, «цифрове золото» торгується близько $67 800. 9 березня ціна короткочасно опускалася до позначки $65 700.

Несподівана стійкість біткоїна

Аналітики QCP зазначили, що динаміка біткоїна виявилася «несподівано стійкою», незважаючи на загальну слабкість ризикових активів та світових фондових ринків. На тлі ескалації конфлікту навколо Ірану, традиційні ринки перейшли в оборонний режим.

Водночас, частина криптоінвесторів продовжує хеджувати свої позиції, ставлячи на зниження – переважно через короткострокові контракти на рівнях $61 000–64 000.

«Однак аналіз потоків опціонних угод вказує на більш складну картину. Купівля стратегії “стреддл” (straddle) для 500 BTC з виконанням 24 квітня за ціною $72 000 свідчить про очікування високої волатильності, а не про неминуче падіння», — додали експерти.

Вони також звернули увагу на структуру відкритого інтересу за березень. Найбільша концентрація спостерігається в кол-опціонах зі страйками $75 000 та $125 000. Досягнення цих рівнів є малоймовірним, проте збереження таких позицій вказує на наявність стабільного попиту.

«До статусу “цифрового золота” біткоину ще далеко, але його роль як “цифрового запасного виходу” стає все більш очевидною. Особливо це стосується країн Затоки, де висока волатильність валют та політична нестабільність є звичним фоном», — підсумували аналітики.

Активність на Hyperliquid

Безстроковий контракт на сиру нафту на платформі Hyperliquid під тікером CL-USDC досяг локального максимуму близько $117 (+20% за добу), після чого скоригувався до $101. Добовий обсяг торгів перевищив $1 млрд.

За даними Pune Analytics, 8 березня сукупний добовий обсяг торгів деривативами на нафту на Hyperliquid у сегменті HIP-3 сягнув $720 млн. Це стало рекордним показником для вихідних днів.

Геополітична криза на Близькому Сході спровокувала сплеск активності на платформі. США та Ізраїль розпочали військові дії проти Ірану на вихідних, коли традиційні біржі були закриті. Через це трейдери масово переключилися на Hyperliquid, яка надає можливість торгувати цілодобово.

У січні платформа вже переживала подібну хвилю популярності на тлі зростання цін на срібло. Тоді за два тижні актив подорожчав з $85 до $114. На піку обсяги торгів ф’ючерсами на дорогоцінний метал сягали $4,67 млрд у будні та $460 млн у вихідні, зазначили експерти.

За їхніми словами, Hyperliquid ефективно поглинає попит на традиційні активи в періоди, коли звичні інструменти недоступні. Якщо ця тенденція збережеться, нативний токен HYPE матиме конкурентну перевагу і продовжить зміцнювати свої позиції відносно інших криптовалют, зауважили в Pine Analytics.

За останню добу монета додала 1,8%, а за два тижні – 10,3% (за даними CoinGecko).

Нагадаємо, на початку березня аналітики з London Crypto Club оцінили потенційний вплив ескалації конфлікту навколо Ірану на динаміку біткоїна, окресливши два можливі сценарії розвитку подій.

Порада від Business News: Ця інформація є актуальною для інвесторів, які слідкують за світовими фінансовими ринками та шукають альтернативні активи для диверсифікації своїх портфелів. Розуміння взаємозв’язку між геополітичними подіями, цінами на енергоносії та поведінкою криптовалют може допомогти приймати більш обґрунтовані інвестиційні рішення.

Дізнатися більше на: cryptocurrency.tech