З початку поточного року вартість ринку цифрових активів знизилася більш ніж на 20%. У лютому серед інвесторів спостерігався розкол думок: одні очікують досягнення локального мінімуму, інші ж прогнозують продовження низхідного тренду.

На тлі триваючої волатильності аналітична платформа Santiment представила п’ять сигналів, які можуть допомогти визначити найсприятливіший момент для придбання активів.

Вплив негативних настроїв у суспільстві

Перший індикатор базується на аналізі вираженого песимізму серед учасників ринку. Трейдерам важливо відстежувати співвідношення негативних та позитивних висловлювань стосовно конкретних активів. Це дозволяє ефективно відфільтрувати інформаційний шум і виявити моменти, коли домінує страх.

Різкі сплески згадувань про страх, невизначеність та сумніви (FUD – Fear, Uncertainty, Doubt) у соціальних мережах нерідко передують відновленню котирувань. Історія торговельних операцій свідчить про закономірність розвороту тренду саме в точках максимального песимізму.

«Після падіння до $60 001 головний цифровий актив продемонстрував зростання на 19% менш ніж за 24 години на тлі сплеску FUD. Високий рівень негативу часто свідчить про досягнення цінами мінімуму. Прогнози краху індустрії зазвичай слугують найкращим сигналом для офіційної покупки на просіданні», — зазначають експерти Santiment.

Лексичні маркери паніки серед інвесторів

Другий сигнал пов’язаний з моніторингом частоти використання специфічних фраз. Аналітики відстежують слова «купувати» або «придбав» у поєднанні зі словом «просідання» (dip). Однак експерти попереджають про ненадійність цього показника в ізоляції. Ринки можуть відновитися ще до повної капітуляції роздрібних трейдерів.

Більш точним маркером вважається зміна риторики. Інвесторам слід звертати увагу на перехід від терміну «просідання» до слова «крах» (crash). Домінування катастрофічної лексики в обговореннях свідчить про панічну капітуляцію, спричинену страхом.

Також Santiment підкреслює важливість відстеження трендових ключових слів з негативним забарвленням. До них належать «продаж», «вниз» або наративи про падіння вартості активів до $0. Подібна риторика часто виникає в момент втрати впевненості роздрібними інвесторами.

Роль ончейн-показників та коефіцієнта MVRV

П’ятий сигнал базується на об’єктивних даних блокчейну. Ключовим показником виступає 30-денне співвідношення ринкової вартості до реалізованої (MVRV – Market Value to Realized Value). Ця метрика показує, чи перебувають активні гаманці у зоні прибутку чи збитків.

Входження MVRV в зону «сильної недооціненості» вказує на те, що останні покупці зазнають значних збитків. Такий стан ринку історично передує відскоку котирувань.

«Графіки зон демонструють ризики великих інвестицій, коли актив перебуває в зоні “сильної переоціненості”. І навпаки, існує великий потенціал зростання при купівлі нижче зони “сильної недооціненості”», — додають у Santiment.

Значення часових горизонтів та ризики

Аналіз підкреслює залежність визначення «просідання» від контексту та обраного таймфрейму. Короткостроковий рух ціни на 1,7% може бути цікавим для свінг-трейдерів, які працюють протягом дня. Однак більшість учасників ринку орієнтуються на тижневі показники. Такий підхід краще відображає реальний торговельний діапазон середнього інвестора.

Опора на інтуїцію чи розрізнені спостереження поступається місцем аналізу даних. Об’єктивна статистика дає чітке розуміння виснаження тиску з боку продавців.

Рішення про покупку завжди залежить від індивідуальної стратегії та допустимого рівня ризику. Сигнали допомагають виявити періоди підвищеного страху та потенційних можливостей. Проте вони не гарантують обов’язкового відновлення ринку.

Наразі низка аналітиків припускає збереження загального ведмежого тренду. Відповідно, ціни можуть залишатися під тиском протягом тривалого часу. Інвесторам рекомендується враховувати альтернативні витрати при ухваленні інвестиційних рішень.

Порада від Business News:

Ця інформація надає цінні інструменти для аналізу ринку криптовалют, допомагаючи інвесторам приймати більш обґрунтовані рішення під час періодів високої волатильності. Розуміння сигналів, пов’язаних із соціальними настроями та ончейн-показниками, може стати ключовим фактором для успішної торгівлі.

За даними порталу: cryptocurrency.tech