Відмова від відповідальності: Цей матеріал не є фінансовою рекомендацією або закликом до дії. Представлений аналіз є особистою думкою автора. Редакція не несе відповідальності за інвестиційні рішення читачів.

Давайте коротко повернемося до витоків. Шортовий каскад, який ми детально розглядали раніше, спрацював майже бездоганно: ринковому маркетмейкеру не дали можливості затягнути ціну до повного ретесту рівня $78 000. Зниження розпочалося в понеділок, і актив досяг запланованих цілей у діапазоні $65 000 – $60 000.

Наступними ключовими подіями тижня стали засідання Федеральної резервної системи США (ФРС) та геополітичне врегулювання.

Дані та виступ голови ФРС отримали, угоду уклали, але реакція ринку виявилася зовсім не позитивною. Точніше, її практично не було. Спостерігалося зниження, яке значною мірою є відпрацюванням новин, що вже були закладені в попереднє зростання. Це класична фаза «купуй на чутках, продавай на новинах» (buy the rumor, sell the news).

Ціна досягла наступної зони підтримки та дисбалансу, звідки відкривалися два можливі шляхи розвитку подій.

Сценарій 1: Реакція від зони, закріплення вище $63 000 та впевнене відновлення з цільовим рівнем у верхньому блоці $68 200 – $69 200.

Сценарій 2: Якщо покупці не впораються, очікується оновлення мінімумів у зоні $58 000 – $52 000, яку ми відзначали ще в минулих оглядах.

Щодо позицій на той момент, у мене залишався лише майський шорт. Лонг позицію успішно закрив пан Уорш, і я не перезаходив – відповідних торгових моделей, зокрема й для шорту, не було.

Як завжди, фокус робиться на індикаторах сили ринку (impleys): я торгую там, де є ліквідність і реальні торгові рухи.

Від моменту останнього оновлення фактично майже нічого не змінилося. Ми спостерігали тест нижнього цінового дисбалансу (FVG – Fair Value Gap), відштовхнулися від нього і рухаємося в напрямку верхньої цілі. Наразі ціна перебуває між двома ключовими рівнями: $65 000 зверху та $62 000 знизу. Доки ціна не взаємодіятиме з однією з цих меж, оновлювати інформацію немає сенсу – ринок сам має показати напрямок.

Позиція щодо біткоїна залишається відкритою, стоп-лосс переведено в беззбиткову зону. Макроекономічних тригерів на тиждень майже немає. Хіба що четвер може додати вогню та зламати лонгову динаміку, але це буде видно за фактом. На тлі геополітичної напруженості, ймовірно, коливання триватимуть увесь тиждень.

Динаміка Ethereum повністю синхронна з біткоїном, проте структура виглядає краще. Ми відпрацювали блок опору та дисбалансу зверху, отримали реакцію та заповнили нижню ціль.

Зараз ми стоїмо на роздоріжжі: або це лише короткостроковий рух для добору шортів, або ж реальне відновлення, в якому ми досягнемо справжньої цілі зверху.

Окремо варто зазначити: існує ймовірність, що під час корекції біткоїна Ethereum зможе втримати позначку $1500 і не опуститься нижче. Однак, знизу, як і раніше, приваблюють мінімуми минулого тижня та неперекритий пул ліквідності. Тому без ілюзій – працюємо за одним із двох запропонованих сценаріїв.

Ринок перебуває в режимі очікування: спостерігається низька ліквідність, рвані рухи та ідеальні умови для хибних пробоїв в обох напрямках. Поки біткоїн не вийде з діапазону $62 000 – $65 000, а Ethereum не визначиться з напрямком, поспішати не варто. Стежимо за чатом та оновленнями: щойно ціна взаємодіятиме з ключовими зонами, надамо конкретніші рекомендації.

Минула тиждень розставила крапки над “і”. Геополітичне розрядження на Близькому Сході, яке тимчасово зменшувало попит на долар як на захисний актив, виявилося короткотривалою передишкою. Після засідання ФРС та жорсткої риторики голови ФРС, індекс долара (DXY) не тільки відіграв падіння, але й повернувся вище психологічної позначки 100,00. Зараз індекс торгується в районі 100,86, безпосередньо під попереднім тижневим максимумом, і знову диктує умови ризиковим активам.

Новий тиждень проходить без центральної події у вигляді засідання ФРС, але насичений другорядними статистичними даними: індекси ділової активності (PMI), продажі житла та, найголовніше, базовий індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE) у четвер – улюблений інфляційний показник регулятора.

Саме ці дані визначать, чи досягне долар своїх максимумів, чи надасть ринку перепочинок.

На чотиригодинному таймфреймі (4H) індекс перебуває між зонами неефективності ринку і торгується впритул до максимуму минулого тижня (PWH – Previous Week High).

Ключові структурні рівні:

• PWH 101,127 та далі 101,259 – попередній тижневий максимум та головний опір зверху;
• Максимум минулого місяця (PMH – Previous Month High) – 99,544. Цей рівень відпрацьовано знизу і став найближчою підтримкою;
• Мінімум минулого тижня (PWL – Previous Week Low) – 99,384. Це перший пул ліквідності знизу;
• Мінімум минулого місяця (PML – Previous Month Low) – 97,625. Це глобальна середньострокова ціль;
• Зони 4H FVG: один неперекритий дисбаланс над PWH та каскад нижче поточної ціни – в районах 100,40, 100,00, 99,00, 98,60 та глобальний на 97,40.

Сценарій A – технічний збір ліквідності та розворот вниз (позитив для криптовалют)

Індекс робить локальний замах вище PWH, збирає ліквідність з максимуму, отримує жорстку відмову і розвертається вниз на тлі охолодження індексу PCE.

Ціна каскадом перекриває найближчі FVG 100,40 та 100,00, після чого спрямовується до PMH 99,544 і нижче. Такий результат розв’яже руки покупцям біткоїна та стимулюватиме ротацію в альткоїни.

Перед продовженням імпульсу DXY робить локальний відкат, перекриває найближчий 4H FVG у зоні 100,00-100,40, знаходить там обсяг покупця і формує V-подібний розворот. Після цього індекс потужним імпульсом повертається вище PWH з виходом на новий максимум. Для крипторинку це сигнал до відновлення системного шортового тренду.

Найжорсткіший варіант. Якщо дані PCE виявляться “гарячими”, долар без суттєвих відкатів поглине PWH 101,127, проб’є 101,259 і прямуватиме до тестування верхнього незакритого 4H FVG в районі 101,6. У такому сценарії біткоїн та весь спектр альткоїнів опиняться під каскадним тиском ліквідацій.

• Вівторок, 23 червня, 16:45 – індекси ділової активності (PMI) у виробничому секторі та секторі послуг за червень;
• Середа, 24 червня, 17:00 – продажі нового житла за травень;
• Середа, 24 червня, 17:30 – запаси сирої нафти. На тлі близькосхідного фактора енергетична сфера залишається “пороховою діжкою” для інфляції;
• Четвер, 25 червня, 15:30 – базовий PCE у річному та місячному вираженні, валовий внутрішній продукт (ВВП) за I квартал та первинні заявки на отримання допомоги по безробіттю. Це ключовий блок даних тижня – реакція долара на них визначить пріоритети.

Правило залишається незмінним: зростаючий DXY методично витягує ліквідність із ризикових активів.

До четверга на ринку домінуватиме позиційне очікування. Не варто заходити у великі позиції на високоризикових активах (high-beta pairs) під час публікації статистики: ринкові “склянки” (order books) тонкі, а тіні свічок глибокі.

Краще дочекатися виходу даних PCE, оцінити положення DXY відносно ключових зон 4H FVG та закріплення чотиригодинних структур, і лише після цього приймати системні рішення.

Бережіть свої депозити!

Порада від Business News:

Ця аналітика надає цінну інформацію про поточну динаміку ринку криптовалют, зокрема біткоїна та Ethereum, а також про вплив макроекономічних факторів, зокрема індексу долара США (DXY), на їхню вартість. Розуміння ключових рівнів підтримки та опору, потенційних сценаріїв розвитку подій та важливих економічних новин допоможе вам приймати більш обґрунтовані інвестиційні рішення та краще управляти ризиками. Ця інформація особливо корисна для трейдерів та інвесторів, які стежать за кореляцією криптовалют з доларом та очікують на ключові економічні звіти.

За матеріалами: cryptocurrency.tech