Відмова від відповідальності: Цей матеріал не є фінансовою рекомендацією чи закликом до дії. Представлена аналітика відображає виключно приватну думку автора. Incrypted не несе відповідальності за інвестиційні рішення читачів.

Ретроспектива та Поточна Ситуація на Крипто Ринку

Минулий тиждень підтвердив наші очікування, згідно зі сценарієм А. Спроби великих гравців вивести ціну вище до пулу ліквідності не увінчалися успіхом, як і передбачалося.

Маркетмейкер не став заходити в повний ретест позначки у 78 000 доларів США (приблизно 3 138 000 грн). Агресивний рух на зниження розпочався з понеділка. П’ятничні макроекономічні дані щодо зайнятості в США (Non-Farm Payrolls) лише прискорили корекцію, спрямовуючи ціну до цільових рівнів у діапазоні 65 000 – 60 000 доларів США (приблизно 2 615 000 – 2 410 000 грн).

Зараз розглянемо актуальну розстановку сил. Я свідомо зачекав, поки в інформаційному полі вщухне паніка щодо можливих масових продажів біткоїнів компанією Strategy. Наразі прямих підтверджень таких дій немає. Ми можемо спостерігати або повторення минулопонеділкового сценарію, коли ринок передбачив продажі заздалегідь, або ж офіційне оголошення буде опубліковане у стандартний час – між 14:50 та 15:15 за київським часом.

Додатковий тиск створює геополітична ситуація на Близькому Сході за участю Ірану, Ізраїлю та США. Хоча Трамп запевняє про досягнення компромісу та підписання угоди на початку тижня, реальні кроки Тегерана щодо захисту Лівану, що суперечать ключовим пунктам американського плану, свідчать про протилежне. Цей геополітичний шум, що активізувався на вихідних на фоні низької активності ринку одразу після технічної корекції, виглядає як спланована маніпуляція.

Які перспективи очікувати від графіків після повноцінного відкриття американських бірж?

На чотиригодинному таймфреймі (4H) біткоїн сформував чіткий сигнал у вигляді “полиці” з рівними мінімумами (equal lows). Маркетмейкери рідко залишають такі технічні конструкції без уваги, тому поточне проміжне положення ціни, ймовірно, буде нетривалим.

Виділяю два пріоритетні сценарії на найближчі дні.

Сценарій 1: Технічний Відскок

Якщо геополітична напруженість тимчасово спаде, а Strategy опублікує звіт про фіксацію великого обсягу від 1 мільярда доларів США (приблизно 40 200 000 грн) або більше, спрацює правило «продавай на чутках, купуй на фактах».

Ринок подолає локальну перекупленість через технічний відскок до першого значного рівня опору в діапазоні 64 500 – 65 200 доларів США (приблизно 2 590 000 – 2 620 000 грн). У разі закріплення ціни вище цих рівнів, актив матиме паузу на поточний тиждень.

Сценарій 2: Посилення Ведмежого Тиску

Якщо Strategy покаже незначні продажі або продовжить купувати, тиск продавців посилиться.

На користь цього варіанту свідчить комплекс чинників, які роздрібні інвестори часто ігнорують: агресивне зростання Індексу долара (DXY), значне домінування Tether (USDT.D) та локальний відскок домінування самого біткоїна. Останній фактор у п’ятницю наочно продемонстрував, як швидко вимивається ліквідність з альткоїнів, коли основні активи падають. Додатковою умовою є очікування даних щодо споживчих цін (CPI) у середу, що може змусити великий капітал займати захисні позиції.

У такому разі ми побачимо швидке зняття ліквідності з “полиці” рівних мінімумів на 4H.

Загальні Спостереження

Індекс страху перебуває на мінімальних значеннях, а ринкові ордери розряджені. Це створює ідеальні умови для хибних пробоїв та збору стоп-ордерів в обох напрямках.

Не варто поспішати з відкриттям угод до закриття перших годинних свічок американської торгової сесії. Важливо стежити за оновленнями, але ключові зони для алертів вже встановлені.

Аналіз Індексу Долара США (DXY)

Минула тиждень пройшла за планом. Після оновлення даних з ринку праці та перших заяв нового керівництва Федеральної резервної системи США (ФРС) долар зміцнився та подолав ключовий психологічний рубіж.

DXY впевнено перетнув позначку 100,00 і зараз торгується близько 99,90, досягнувши внутрішньоденного максимуму на 100,21. По суті, ми спостерігали класичний вихід за тижневий максимум. Це сигнал для уважного відстеження подальшої динаміки.

Новий торговельний тиждень зміщує фокус із зайнятості на інфляцію. Ключові події – публікація даних CPI у середу та індексу цін виробників (PPI) у четвер. Саме ці показники визначать, чи отримає долар стимул для подальшого зростання, чи розпочне корекцію, що позитивно вплине на крипторинок.

Технічний Аналіз DXY

Локально DXY виглядає як стиснута пружина біля верхньої межі діапазону. Ціна зняла ліквідність з тижневого максимуму та перебуває на роздоріжжі.

Ключові рівні для аналізу:

• Максимум минулого тижня (PWH) – 100,109. Цей рівень вже було протестовано.
• Максимум минулого місяця (PMH) – 99,544. Це найближча підтримка знизу.
• Мінімум минулого тижня (PWL) – 98,919. Це перший пул ліквідності знизу.
• Мінімум минулого місяця (PML) – 97,625. Це глибока цільова зона.
• Незакриті чотиригодинні цінові дисбаланси: верхній – близько 100,40, ближній під ціною – приблизно 99,40-99,50, середній – на 98,60, глобальний внизу – біля 97,40.

Можливі Сценарії Руху DXY

Сценарій 1: Відкат Долара

Долар знімає ліквідність з тижневого максимуму, отримує відмову після очікування макроекономічних даних та розвертається вниз.

Ціна пробиває PMH 99,544, закриває найближчий чотиригодинний ціновий дисбаланс, знімає стопи під PWL 98,919 і прямує до нижнього цінового розриву в зоні 98,60.

Такий відкат розв’яже руки покупцям біткоїна та активує повноцінні рухи альткоїнів.

Сценарій 2: V-Образний Відскок Долара

Перед продовженням зростання маркетмейкер здійснює локальний відкат DXY. Індекс закриває найближчий чотиригодинний ціновий дисбаланс у районі 99,40-99,50, збирає ліквідність трохи нижче, після чого здійснює V-подібний відкуп.

DXY повертає собі PWH і рухається до верхнього чотиригодинного цінового дисбалансу близько 100,40. Це класичний “дозаправка” перед наступним ривком.

Для крип ринку такий сценарій стане тригером для продовження ведмежого сценарію.

Сценарій 3: Агресивне Зміцнення Долара

Найбільш песимістичний варіант. На тлі “гарячих” даних CPI/PPI та стійкої інфляції долар не демонструє технічних відкатів: тримається вище PWH, імпульсно пробиває верхній чотиригодинний ціновий дисбаланс і прямує до глобальних цілей у районі 101,000+.

У такому розвитку подій біткоїн та альткоїни потраплять під каскадний тиск продавців.

Економічний Календар Тижня

• Вівторок, 9 червня, 17:00 – продажі на вторинному ринку житла за травень. Незначний розігрів перед основним блоком даних.
• Середа, 10 червня, 15:30 – індекс споживчих цін (CPI), базовий CPI та річний CPI за травень. Головний тригер тижня. “Гарячі” дані можуть надати долару потужний імпульс вгору, тоді як охолодження інфляції активує сценарій А.
• Середа, 10 червня, 17:30 – запаси сирої нафти. На тлі близькосхідної ситуації енергоресурси залишаються “пороховою бочкою” для майбутньої інфляції.
• Четвер, 11 червня, 15:30 – PPI за травень та первинні заявки на допомогу з безробіття. Додатковий показник для оцінки інфляційної картини.

Додаткові Фактори Ризику

Окрім технічних аспектів, на ринку спостерігаються декілька тривожних факторів:

• Геополітична стагнація. Переговори щодо угоди з Іраном зайшли в глухий кут, і будь-які згадки про це зараз негативно впливають на ринок.
• Проблема державного боргу. Питання покриття невиплачених 160 мільярдів доларів США (приблизно 6 420 000 000 грн), навіть якщо риторика Трампа згадує цифру 140 мільярдів доларів США (приблизно 5 620 000 000 грн), на тлі зростаючого боргу США залишається невирішеним. Ринок розуміє, що для покриття цієї “дірки” будуть застосовані жорсткі методи.
• Літній сезон. Настає традиційний період низької ліквідності та “нудьгуючого” ринку. Тонкі стакани та глибокі тіні на свічках залишаються базовим ризиком.
• Перегрітий S&P 500. Фондовий індекс оновлює історичні максимуми поспіль без суттєвих корекцій. Тривалий час подібне параболічне зростання демонструвало і золото. Наслідки подібних циклів добре видно на його актуальному графіку.

Висновок для Трейдерів

Правило залишається незмінним: слабкий DXY – сильний крип ринок.

Перша половина тижня буде присвячена спробам ринку знайти баланс після пробою позначки 100,00. Не варто робити агресивні угоди з альткоїнами під час публікації CPI та PPI. В умовах літньої ліквідності стакани тонкі, а різкі рухи на новинах практично неминучі.

Краще дочекатися виходу даних у середу та четвер, оцінити реакцію долара від ключових зон і лише після закріплення чотиригодинних структур приймати торгові рішення.

Порада від Business News:

Цей аналіз надає цінну інформацію про поточний стан ринку криптовалют, особливо біткоїна, та його взаємозв’язок з індексом долара США (DXY). Розуміння цих динамік, враховуючи макроекономічні події та геополітичні фактори, допоможе інвесторам та трейдерам приймати більш обґрунтовані рішення, уникати зайвих ризиків під час виходу важливих новин та краще прогнозувати можливі рухи цін.

За матеріалами: cryptocurrency.tech