Биткоїн: геополітичні шторми та волатильність ринку

Цими вихідними біткоїн продемонстрував значні коливання. На початку тижня перша криптовалюта досягла двотижневого мінімуму, опустившись до позначки приблизно 67 300 доларів США (близько 2 700 000 грн). Проте, після появи заяв президента США щодо потенційних переговорів з Іраном, вартість біткоїна миттєво зросла до 71 400 доларів США (близько 2 870 000 грн).

Згодом президент Ірану спростував інформацію про будь-які переговори, пояснивши заяву американського лідера спробою вплинути на ціни на енергоносії та виграти час для військових маневрів. Після цього курс біткоїна знову повернувся до рівня близько 70 000 доларів США (близько 2 815 000 грн).

Фахівці поділилися своїми прогнозами щодо подальшого розвитку подій на криптовалютному ринку цього тижня, а також оцінили потенційний вплив поточної геополітичної напруженості.

Аналіз ринкової динаміки

Роман Некрасов, незалежний IT-консультант, вважає, що ескалація конфлікту на Близькому Сході, яка збіглася з традиційним зниженням ліквідності на крипторинку у вихідні, стала основною причиною падіння курсу біткоїна. Він зазначив:

• “Посилення геополітичної напруженості виступило тригером для розпродажу ризикових активів. На ринку домінували настрої “risk-off”, а низька ліквідність у вихідні спровокувала каскад ліквідацій позицій.”

Експерт пояснює, що така поведінка є типовою для криптовалютного ринку: будь-які негативні новини чи чутки у вихідні мають надмірний вплив на курс біткоїна через значно нижчі обсяги торгів порівняно з буднями. Це пов’язано зі зменшенням активності великих інституційних гравців та інвестиційних фондів у ці дні.

За його словами, у вихідні ринок переважно формується роздрібними трейдерами, багато з яких використовують кредитне плече. Ці учасники ринку є більш чутливими до негативних новин та будь-яких шоків.

Некрасов прогнозує, що цього тижня основна увага буде зосереджена на геополітичних подіях, а настрої “risk-off” продовжать панувати. Очікується, що біткоїн торгуватиметься у широкому діапазоні від 65 000 до 74 000 доларів США (близько 2 615 000 – 2 975 000 грн). Будь-які негативні новини щодо загострення військового конфлікту в районі Ормузської протоки можуть штовхнути ціну до нижньої межі діапазону, тоді як натяки на переговори – до верхньої.

Однак, на думку експерта, подолати верхню межу без суттєвого стимулу до зростання буде складно. Таким стимулом може стати відновлення цін на нафту до рівня 80 доларів за барель.

Макроекономічні наслідки та інфляційний тиск

Вагіз Нуруллов, керуючий партнер VG GROUP, зауважує, що ринки починають усвідомлювати відсутність швидких та однозначно позитивних сценаріїв завершення конфлікту на Близькому Сході. Однак, поточна ринкова динаміка значною мірою відображає очікування короткостроковості конфлікту, а волатильність зумовлена новинами та заявами політиків.

Він також додає:

• “Однак такий погляд може виявитися передчасним. Значна частина економічних наслідків ще не відображена у макроекономічній статистиці.”

Нуруллов припускає, що подальший розвиток подій може призвести до переходу до другої фази – інфляційного шоку, який може проявитися протягом найближчих тижнів. Ключовим фактором тут є енергетичний сектор: порушення в роботі нафтогазової інфраструктури здатні запустити ланцюгову реакцію. Зростання вартості палива призводить до здорожчання логістики, що, своєю чергою, прискорює зростання цін на товари та посилює інфляційний тиск.

Аналітик звертає увагу на те, що в таких умовах очікування пом’якшення монетарної політики слабшають. Голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл раніше зазначав відсутність підстав для зниження відсоткових ставок у найближчій перспективі. При цьому можливості регулятора щодо стримування інфляції обмежені, оскільки її джерелом стає не надлишковий попит, а скорочення пропозиції.

Як наслідок, формується низка потенційних наслідків: збереження високих відсоткових ставок, тиск на оцінки технологічних компаній (через зростання витрат, що відобразиться у звітності) та загальне ослаблення ринкової стійкості. Експерт підкреслює, що на цьому тлі традиційна інвестиційна стратегія “купівлі на просадках” може втратити свою ефективність, а поточна корекція може виявитися лише першою стадією глибших структурних змін.

Порада від Business News:

Ця інформація є надзвичайно корисною для інвесторів та трейдерів, оскільки вона надає глибокий аналіз факторів, що впливають на вартість біткоїна, зокрема геополітичних ризиків та макроекономічних тенденцій. Розуміння цих процесів допоможе краще орієнтуватися на ринку, приймати обґрунтовані інвестиційні рішення та адаптувати свої стратегії до мінливих умов.

Оригінал статті: cryptocurrency.tech